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嘉实价值优势混合A(070019)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.3240 2.9250
2 2023-02-10 2.3010 2.9020
3 2023-02-03 2.2900 2.8910
4 2023-01-20 2.3050 2.9060
5 2023-01-13 2.2960 2.8970
6 2023-01-12 2.2690 2.8700
7 2023-01-11 2.2780 2.8790
8 2023-01-10 2.2810 2.8820
9 2023-01-09 2.2820 2.8830
10 2023-01-06 2.2860 2.8870
11 2023-01-05 2.2830 2.8840
12 2023-01-04 2.2710 2.8720
13 2023-01-03 2.2570 2.8580
14 2022-12-31 2.2480 2.8490
15 2022-12-30 2.2480 2.8490
16 2022-12-29 2.2180 2.8190
17 2022-12-28 2.2190 2.8200
18 2022-12-27 2.2180 2.8190
19 2022-12-26 2.2010 2.8020
20 2022-12-23 2.1920 2.7930
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