嘉实价值优势混合(070019)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.5880 2.1890
2 2020-02-20 1.5870 2.1880
3 2020-02-19 1.5560 2.1570
4 2020-02-12 1.5210 2.1220
5 2020-02-11 1.5190 2.1200
6 2020-02-10 1.5170 2.1180
7 2020-02-07 1.5000 2.1010
8 2020-02-06 1.4880 2.0890
9 2020-02-05 1.4690 2.0700
10 2020-02-03 1.4040 2.0050
11 2020-01-23 1.4940 2.0950
12 2020-01-22 1.5430 2.1440
13 2020-01-20 1.5570 2.1580
14 2020-01-17 1.5550 2.1560
15 2020-01-16 1.5560 2.1570
16 2020-01-15 1.5600 2.1610
17 2020-01-14 1.5700 2.1710
18 2020-01-13 1.5740 2.1750
19 2020-01-10 1.5660 2.1670
20 2020-01-09 1.5660 2.1670