嘉实价值优势混合(070019)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3770 1.9780
2 2019-09-10 1.3910 1.9920
3 2019-09-09 1.3950 1.9960
4 2019-09-06 1.3860 1.9870
5 2019-09-05 1.3830 1.9840
6 2019-09-04 1.3770 1.9780
7 2019-09-03 1.3590 1.9600
8 2019-09-02 1.3610 1.9620
9 2019-08-30 1.3400 1.9410
10 2019-08-29 1.3520 1.9530
11 2019-08-28 1.3560 1.9570
12 2019-08-27 1.3650 1.9660
13 2019-08-26 1.3500 1.9510
14 2019-08-23 1.3500 1.9510
15 2019-08-22 1.3410 1.9420
16 2019-08-21 1.3430 1.9440
17 2019-06-06 1.2160 1.8170
18 2019-06-05 1.2210 1.8220
19 2019-05-31 1.2410 1.8420
20 2019-05-30 1.2440 1.8450