嘉实主题新动力混合(070021)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.9650 1.9650
2 2019-09-10 1.9530 1.9530
3 2019-09-09 1.9660 1.9660
4 2019-09-06 1.9050 1.9050
5 2019-09-05 1.9210 1.9210
6 2019-09-04 1.8970 1.8970
7 2019-09-03 1.9000 1.9000
8 2019-09-02 1.8800 1.8800
9 2019-08-30 1.8050 1.8050
10 2019-08-29 1.8250 1.8250
11 2019-08-28 1.8010 1.8010
12 2019-08-27 1.8070 1.8070
13 2019-08-26 1.7780 1.7780
14 2019-08-23 1.7960 1.7960
15 2019-08-22 1.8120 1.8120
16 2019-08-21 1.8060 1.8060
17 2019-06-06 1.6030 1.6030
18 2019-06-05 1.6390 1.6390
19 2019-05-31 1.7060 1.7060
20 2019-05-30 1.6930 1.6930