嘉实信用A(070025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2660 1.5310
2 2020-02-11 1.2630 1.5280
3 2020-02-10 1.2630 1.5280
4 2020-02-07 1.2600 1.5250
5 2020-02-06 1.2600 1.5250
6 2020-02-05 1.2590 1.5240
7 2020-02-04 1.2570 1.5220
8 2020-02-03 1.2550 1.5200
9 2020-01-23 1.2510 1.5160
10 2020-01-22 1.2530 1.5180
11 2020-01-21 1.2510 1.5160
12 2020-01-17 1.2490 1.5140
13 2020-01-16 1.2460 1.5110
14 2020-01-15 1.2460 1.5110
15 2020-01-14 1.2470 1.5120
16 2020-01-13 1.2460 1.5110
17 2020-01-10 1.2450 1.5100
18 2020-01-09 1.2450 1.5100
19 2019-12-31 1.2410 1.5060
20 2019-12-30 1.2400 1.5050