嘉实信用C(070026)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2010 1.4450
2 2019-09-10 1.2010 1.4450
3 2019-09-09 1.2010 1.4450
4 2019-09-06 1.2010 1.4450
5 2019-09-05 1.2000 1.4440
6 2019-09-04 1.1980 1.4420
7 2019-09-03 1.1970 1.4410
8 2019-09-02 1.1970 1.4410
9 2019-08-30 1.1950 1.4390
10 2019-08-29 1.1950 1.4390
11 2019-08-28 1.1960 1.4400
12 2019-08-27 1.1960 1.4400
13 2019-08-26 1.1960 1.4400
14 2019-08-23 1.1970 1.4410
15 2019-08-22 1.1950 1.4390
16 2019-08-21 1.1950 1.4390
17 2019-06-06 1.1650 1.4090
18 2019-06-05 1.1650 1.4090
19 2019-05-31 1.1670 1.4110
20 2019-05-30 1.1670 1.4110