嘉实全球(070031)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.2320 1.4700
2 2019-06-04 1.2130 1.4510
3 2019-05-30 1.2110 1.4490
4 2019-05-29 1.2100 1.4480
5 2019-05-28 1.2220 1.4600
6 2019-05-27 1.2310 1.4690
7 2019-05-24 1.2320 1.4700
8 2019-05-23 1.2280 1.4660
9 2019-05-22 1.2310 1.4690
10 2019-05-21 1.2310 1.4690
11 2019-05-20 1.2200 1.4580
12 2019-05-15 1.2230 1.4610
13 2019-05-14 1.2100 1.4480
14 2019-05-13 1.2010 1.4390
15 2019-05-10 1.2050 1.4430
16 2019-05-09 1.1910 1.4290
17 2019-05-08 1.1860 1.4240
18 2019-05-07 1.1900 1.4280
19 2019-05-06 1.2010 1.4390
20 2019-04-30 1.1980 1.4360