嘉实全球(070031)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 0.9040 1.1850
2 2020-04-01 0.9060 1.1870
3 2020-03-31 0.9570 1.2380
4 2020-03-30 0.9560 1.2370
5 2020-03-27 0.9440 1.2250
6 2020-03-27 0.9440 1.2250
7 2020-03-27 0.9440 1.2250
8 2020-03-26 0.9430 1.2240
9 2020-03-25 0.9020 1.1830
10 2020-03-24 0.8590 1.1400
11 2020-03-23 0.7950 1.0760
12 2020-03-20 0.8260 1.1070
13 2020-03-19 0.8310 1.1120
14 2020-03-17 0.9310 1.2120
15 2020-03-16 0.9080 1.1890
16 2020-03-13 1.0690 1.3500
17 2020-03-12 1.0150 1.2960
18 2020-03-11 1.1140 1.3950
19 2020-03-10 1.1710 1.4520
20 2020-03-09 1.1440 1.4250