嘉实优化红利混合(070032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.7410 2.5940
2 2020-02-11 1.7380 2.5910
3 2020-02-07 1.6970 2.5500
4 2020-02-06 1.6990 2.5520
5 2020-02-05 1.6740 2.5270
6 2020-02-04 1.6700 2.5230
7 2020-02-03 1.6150 2.4680
8 2020-01-23 1.7550 2.6080
9 2020-01-22 1.8070 2.6600
10 2020-01-21 1.7960 2.6490
11 2020-01-20 1.8240 2.6770
12 2020-01-17 1.8170 2.6700
13 2020-01-16 1.8200 2.6730
14 2020-01-15 1.8150 2.6680
15 2020-01-14 1.8100 2.6630
16 2020-01-13 1.8290 2.6820
17 2020-01-10 1.8110 2.6640
18 2020-01-09 1.8080 2.6610
19 2019-12-31 1.7770 2.6300
20 2019-12-30 1.7730 2.6260