| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.6350 | 2.4880 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.6660 | 2.5190 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.6710 | 2.5240 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.6630 | 2.5160 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.6580 | 2.5110 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.6540 | 2.5070 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.6540 | 2.5070 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.6560 | 2.5090 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.6460 | 2.4990 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.6290 | 2.4820 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.6330 | 2.4860 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.6440 | 2.4970 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.6190 | 2.4720 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.6390 | 2.4920 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.6140 | 2.4670 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.6070 | 2.4600 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.4350 | 2.2880 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.4430 | 2.2960 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.4710 | 2.3240 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.4690 | 2.3220 |
基本资料
