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嘉实优化红利混合(070032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-26 2.6510 3.9670
2 2021-01-25 2.7010 4.0170
3 2021-01-22 2.6230 3.9390
4 2021-01-21 2.6100 3.9260
5 2021-01-20 2.5620 3.8780
6 2021-01-19 2.5140 3.8300
7 2021-01-18 2.6600 3.8730
8 2021-01-15 2.6540 3.8670
9 2021-01-14 2.6870 3.9000
10 2021-01-13 2.7350 3.9480
11 2021-01-12 2.7630 3.9760
12 2021-01-11 2.7070 3.9200
13 2021-01-08 2.7580 3.9710
14 2021-01-07 2.8120 4.0250
15 2021-01-06 2.7580 3.9710
16 2021-01-05 2.7170 3.9300
17 2021-01-04 2.6300 3.8430
18 2020-12-31 2.5930 3.8060
19 2020-12-30 2.5590 3.7720
20 2020-12-29 2.5040 3.7170
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