嘉实优化红利混合(070032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.4350 2.2880
2 2019-06-05 1.4430 2.2960
3 2019-05-31 1.4710 2.3240
4 2019-05-30 1.4690 2.3220
5 2019-05-29 1.4720 2.3250
6 2019-05-28 1.4740 2.3270
7 2019-05-27 1.4560 2.3090
8 2019-05-24 1.4500 2.3030
9 2019-05-23 1.4510 2.3040
10 2019-05-22 1.4730 2.3260
11 2019-05-21 1.4750 2.3280
12 2019-05-16 1.5110 2.3640
13 2019-05-15 1.5000 2.3530
14 2019-05-14 1.4540 2.3070
15 2019-05-13 1.4630 2.3160
16 2019-05-10 1.4740 2.3270
17 2019-05-09 1.4190 2.2720
18 2019-05-08 1.4590 2.3120
19 2019-05-07 1.4790 2.3320
20 2019-05-06 1.4520 2.3050