嘉实纯债A(070037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1780 1.3360
2 2020-02-11 1.1780 1.3360
3 2020-02-10 1.1780 1.3360
4 2020-02-07 1.1770 1.3350
5 2020-02-06 1.1760 1.3340
6 2020-02-05 1.1760 1.3340
7 2020-02-04 1.1750 1.3330
8 2020-02-03 1.1760 1.3340
9 2020-01-23 1.1690 1.3270
10 2020-01-22 1.1690 1.3270
11 2020-01-20 1.1680 1.3260
12 2020-01-17 1.1670 1.3250
13 2020-01-16 1.1670 1.3250
14 2020-01-15 1.1670 1.3250
15 2020-01-14 1.1670 1.3250
16 2020-01-13 1.1660 1.3240
17 2020-01-10 1.1660 1.3240
18 2020-01-09 1.1650 1.3230
19 2019-12-31 1.1620 1.3200
20 2019-12-30 1.1620 1.3200