嘉实纯债A(070037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1540 1.3120
2 2019-09-10 1.1540 1.3120
3 2019-09-09 1.1540 1.3120
4 2019-09-06 1.1530 1.3110
5 2019-09-05 1.1530 1.3110
6 2019-09-04 1.1530 1.3110
7 2019-09-03 1.1530 1.3110
8 2019-09-02 1.1530 1.3110
9 2019-08-30 1.1530 1.3110
10 2019-08-29 1.1530 1.3110
11 2019-08-28 1.1530 1.3110
12 2019-08-27 1.1530 1.3110
13 2019-08-26 1.1530 1.3110
14 2019-08-23 1.1530 1.3110
15 2019-08-22 1.1530 1.3110
16 2019-08-21 1.1530 1.3110
17 2019-06-06 1.1370 1.2950
18 2019-06-05 1.1370 1.2950
19 2019-05-31 1.1360 1.2940
20 2019-05-30 1.1360 1.2940