嘉实纯债A(070037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1370 1.2950
2 2019-06-05 1.1370 1.2950
3 2019-05-31 1.1360 1.2940
4 2019-05-30 1.1360 1.2940
5 2019-05-29 1.1360 1.2940
6 2019-05-28 1.1360 1.2940
7 2019-05-27 1.1360 1.2940
8 2019-05-24 1.1360 1.2940
9 2019-05-23 1.1360 1.2940
10 2019-05-22 1.1360 1.2940
11 2019-05-21 1.1360 1.2940
12 2019-05-16 1.1350 1.2930
13 2019-05-15 1.1350 1.2930
14 2019-05-14 1.1350 1.2930
15 2019-05-13 1.1340 1.2920
16 2019-05-10 1.1330 1.2910
17 2019-05-09 1.1330 1.2910
18 2019-05-08 1.1320 1.2900
19 2019-05-07 1.1320 1.2900
20 2019-05-06 1.1310 1.2890