嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-14 1.1420 1.2470
2 2018-08-13 1.1420 1.2470
3 2018-08-10 1.1430 1.2480
4 2018-08-09 1.1450 1.2500
5 2018-08-08 1.1460 1.2510
6 2018-08-07 1.1460 1.2510
7 2018-08-06 1.1450 1.2500
8 2018-08-03 1.1440 1.2490
9 2018-08-02 1.1430 1.2480
10 2018-08-01 1.1410 1.2460
11 2018-07-31 1.1410 1.2460
12 2018-07-30 1.1390 1.2440
13 2018-07-27 1.1380 1.2430
14 2018-07-26 1.1370 1.2420
15 2018-07-25 1.1360 1.2410
16 2018-07-24 1.1350 1.2400
17 2018-07-23 1.1350 1.2400
18 2018-07-20 1.1340 1.2390
19 2018-07-19 1.1330 1.2380
20 2018-07-18 1.1310 1.2360