嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.1190 1.2240
2 2018-06-14 1.1190 1.2240
3 2018-06-13 1.1190 1.2240
4 2018-06-12 1.1190 1.2240
5 2018-06-11 1.1190 1.2240
6 2018-06-07 1.1190 1.2240
7 2018-06-06 1.1190 1.2240
8 2018-06-05 1.1720 1.2240
9 2018-06-04 1.1720 1.2240
10 2018-06-01 1.1720 1.2240
11 2018-05-31 1.1720 1.2240
12 2018-05-30 1.1720 1.2240
13 2018-05-29 1.1720 1.2240
14 2018-05-28 1.1720 1.2240
15 2018-05-25 1.1710 1.2230
16 2018-05-24 1.1710 1.2230
17 2018-05-23 1.1700 1.2220
18 2018-05-22 1.1700 1.2220
19 2018-05-21 1.1700 1.2220
20 2018-05-18 1.1700 1.2220