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嘉实纯债C(070038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-01 1.1750 1.3320
2 2020-11-30 1.1750 1.3320
3 2020-11-27 1.1740 1.3310
4 2020-11-26 1.1740 1.3310
5 2020-11-25 1.1740 1.3310
6 2020-11-24 1.1740 1.3310
7 2020-11-23 1.1740 1.3310
8 2020-11-20 1.1740 1.3310
9 2020-11-19 1.1760 1.3330
10 2020-11-18 1.1780 1.3350
11 2020-11-17 1.1790 1.3360
12 2020-11-16 1.1800 1.3370
13 2020-11-13 1.1810 1.3380
14 2020-11-12 1.1820 1.3390
15 2020-11-11 1.1830 1.3400
16 2020-11-10 1.1830 1.3400
17 2020-11-09 1.1830 1.3400
18 2020-11-06 1.1830 1.3400
19 2020-11-05 1.1830 1.3400
20 2020-11-04 1.1830 1.3400
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