嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-10 1.1450 1.3020
2 2019-12-09 1.1440 1.3010
3 2019-12-06 1.1440 1.3010
4 2019-12-05 1.1440 1.3010
5 2019-12-04 1.1440 1.3010
6 2019-12-03 1.1440 1.3010
7 2019-12-02 1.1440 1.3010
8 2019-11-29 1.1440 1.3010
9 2019-11-29 1.1440 1.3010
10 2019-11-28 1.1440 1.3010
11 2019-11-27 1.1430 1.3000
12 2019-11-26 1.1430 1.3000
13 2019-11-25 1.1430 1.3000
14 2019-11-22 1.1430 1.3000
15 2019-11-21 1.1430 1.3000
16 2019-11-20 1.1420 1.2990
17 2019-11-19 1.1420 1.2990
18 2019-11-18 1.1420 1.2990
19 2019-11-15 1.1410 1.2980
20 2019-11-14 1.1410 1.2980