嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-15 1.1460 1.2510
2 2018-10-12 1.1450 1.2500
3 2018-10-11 1.1450 1.2500
4 2018-10-10 1.1440 1.2490
5 2018-10-09 1.1430 1.2480
6 2018-10-08 1.1430 1.2480
7 2018-09-28 1.1420 1.2470
8 2018-09-27 1.1420 1.2470
9 2018-09-26 1.1420 1.2470
10 2018-09-25 1.1420 1.2470
11 2018-09-21 1.1420 1.2470
12 2018-09-20 1.1420 1.2470
13 2018-09-19 1.1420 1.2470
14 2018-09-18 1.1420 1.2470
15 2018-09-17 1.1410 1.2460
16 2018-09-14 1.1400 1.2450
17 2018-09-13 1.1400 1.2450
18 2018-09-12 1.1390 1.2440
19 2018-09-11 1.1400 1.2450
20 2018-09-10 1.1400 1.2450