嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-23 1.1790 2.3910
2 2019-01-22 1.1730 2.3850
3 2019-01-21 1.1920 2.4040
4 2019-01-18 1.1850 2.3970
5 2019-01-17 1.1620 2.3740
6 2019-01-16 1.1620 2.3740
7 2019-01-15 1.1580 2.3700
8 2019-01-14 1.1230 2.3350
9 2019-01-11 1.1400 2.3520
10 2019-01-10 1.1370 2.3490
11 2019-01-09 1.1400 2.3520
12 2019-01-08 1.1280 2.3400
13 2019-01-07 1.1290 2.3410
14 2019-01-04 1.1190 2.3310
15 2019-01-03 1.0960 2.3080
16 2019-01-02 1.1170 2.3290
17 2018-12-31 1.1400 2.3520
18 2018-12-28 1.1400 2.3520
19 2018-12-28 1.1400 2.3520
20 2018-12-27 1.1290 2.3410