嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.6250 2.8380
2 2019-09-10 1.6610 2.8740
3 2019-09-09 1.6670 2.8800
4 2019-09-06 1.6560 2.8690
5 2019-09-05 1.6560 2.8690
6 2019-09-04 1.6600 2.8730
7 2019-09-03 1.6820 2.8950
8 2019-09-02 1.6820 2.8950
9 2019-08-30 1.6640 2.8770
10 2019-08-29 1.6490 2.8620
11 2019-08-28 1.6440 2.8570
12 2019-08-27 1.6490 2.8620
13 2019-08-26 1.6310 2.8440
14 2019-08-23 1.6380 2.8510
15 2019-08-22 1.6050 2.8180
16 2019-08-21 1.5910 2.8040
17 2019-06-06 1.3800 2.5920
18 2019-06-05 1.3950 2.6070
19 2019-05-31 1.4300 2.6420
20 2019-05-30 1.4270 2.6390