嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.5210 2.7330
2 2018-06-14 1.5370 2.7490
3 2018-06-13 1.5570 2.7700
4 2018-06-12 1.5690 2.7820
5 2018-06-11 1.5360 2.7480
6 2018-06-07 1.5740 2.7870
7 2018-06-06 1.5860 2.7990
8 2018-06-05 1.5840 2.7970
9 2018-06-04 1.5570 2.7700
10 2018-06-01 1.5360 2.7480
11 2018-05-31 1.5700 2.7830
12 2018-05-30 1.5170 2.7290
13 2018-05-29 1.5210 2.7330
14 2018-05-28 1.5390 2.7510
15 2018-05-25 1.5230 2.7350
16 2018-05-24 1.5230 2.7350
17 2018-05-23 1.5390 2.7510
18 2018-05-22 1.5580 2.7710
19 2018-05-21 1.5500 2.7630
20 2018-05-18 1.5430 2.7560