嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.2050 2.4170
2 2018-10-18 1.1680 2.3800
3 2018-10-17 1.2030 2.4150
4 2018-10-16 1.2160 2.4280
5 2018-10-15 1.2350 2.4470
6 2018-10-12 1.2490 2.4610
7 2018-10-11 1.2140 2.4260
8 2018-10-10 1.2600 2.4720
9 2018-10-09 1.2730 2.4850
10 2018-10-08 1.2720 2.4840
11 2018-09-28 1.3390 2.5510
12 2018-09-27 1.3310 2.5430
13 2018-09-26 1.3340 2.5460
14 2018-09-25 1.3010 2.5130
15 2018-09-21 1.3010 2.5130
16 2018-09-20 1.2660 2.4780
17 2018-09-19 1.2680 2.4800
18 2018-09-18 1.2410 2.4530
19 2018-09-17 1.2200 2.4320
20 2018-09-14 1.2420 2.4540