嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.7720 3.1250
2 2020-02-27 1.8300 3.1830
3 2020-02-26 1.8230 3.1760
4 2020-02-25 1.9110 3.2640
5 2020-02-24 1.8940 3.2470
6 2020-02-21 1.8550 3.2080
7 2020-02-20 1.8210 3.1740
8 2020-02-19 1.7760 3.1290
9 2020-02-18 1.7860 3.1390
10 2020-02-12 1.7220 3.0740
11 2020-02-11 1.7000 3.0520
12 2020-02-10 1.6760 3.0280
13 2020-02-07 1.6820 3.0340
14 2020-02-06 1.6670 3.0190
15 2020-02-05 1.6280 2.9800
16 2020-02-03 1.5620 2.9140
17 2020-01-23 1.6670 3.0190
18 2020-01-22 1.7130 3.0650
19 2020-01-21 1.6960 3.0480
20 2020-01-20 1.6980 3.0500