嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.2670 2.4790
2 2018-08-17 1.2720 2.4840
3 2018-08-16 1.3080 2.5200
4 2018-08-15 1.3170 2.5290
5 2018-08-14 1.3600 2.5720
6 2018-08-13 1.3690 2.5810
7 2018-08-10 1.3630 2.5750
8 2018-08-09 1.3540 2.5660
9 2018-08-08 1.3090 2.5210
10 2018-08-07 1.3410 2.5530
11 2018-08-06 1.3150 2.5270
12 2018-08-03 1.3670 2.5790
13 2018-08-02 1.4110 2.6230
14 2018-08-01 1.4310 2.6430
15 2018-07-31 1.4570 2.6690
16 2018-07-30 1.4500 2.6620
17 2018-07-27 1.4760 2.6880
18 2018-07-26 1.4770 2.6890
19 2018-07-25 1.4960 2.7080
20 2018-07-24 1.4830 2.6950