大成价值(090001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 0.8554 3.8445
2 2018-08-17 0.8575 3.8466
3 2018-08-16 0.8694 3.8585
4 2018-08-15 0.8751 3.8642
5 2018-08-14 0.8877 3.8768
6 2018-08-13 0.8926 3.8817
7 2018-08-10 0.8908 3.8799
8 2018-08-09 0.8889 3.8780
9 2018-08-08 0.8771 3.8662
10 2018-08-07 0.8910 3.8801
11 2018-08-06 0.8786 3.8677
12 2018-08-03 0.8978 3.8869
13 2018-08-02 0.9064 3.8955
14 2018-08-01 0.9156 3.9047
15 2018-07-31 0.9238 3.9129
16 2018-07-30 0.9237 3.9128
17 2018-07-27 0.9318 3.9209
18 2018-07-26 0.9327 3.9218
19 2018-07-25 0.9385 3.9276
20 2018-07-24 0.9388 3.9279