大成价值(090001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 0.9682 3.9573
2 2018-06-14 0.9794 3.9685
3 2018-06-13 0.9883 3.9774
4 2018-06-12 0.9999 3.9890
5 2018-06-11 0.9932 3.9823
6 2018-06-07 1.0012 3.9903
7 2018-06-06 1.0038 3.9929
8 2018-06-05 1.0052 3.9943
9 2018-06-04 0.9918 3.9809
10 2018-06-01 0.9910 3.9801
11 2018-05-31 1.0030 3.9921
12 2018-05-30 0.9883 3.9774
13 2018-05-29 0.9976 3.9867
14 2018-05-28 1.0078 3.9969
15 2018-05-25 1.0012 3.9903
16 2018-05-24 1.0013 3.9904
17 2018-05-23 1.0026 3.9917
18 2018-05-22 1.0101 3.9992
19 2018-05-21 1.0080 3.9971
20 2018-05-18 1.0021 3.9912