大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 1.0792 2.1306
2 2018-07-18 1.0773 2.1287
3 2018-07-17 1.0765 2.1279
4 2018-07-16 1.0763 2.1277
5 2018-07-13 1.0745 2.1259
6 2018-07-12 1.0739 2.1253
7 2018-07-11 1.0728 2.1242
8 2018-07-10 1.0721 2.1235
9 2018-07-09 1.0726 2.1240
10 2018-07-06 1.0731 2.1245
11 2018-07-05 1.0740 2.1254
12 2018-07-04 1.0726 2.1240
13 2018-07-03 1.0688 2.1202
14 2018-07-02 1.0686 2.1200
15 2018-06-29 1.0668 2.1182
16 2018-06-28 1.0644 2.1158
17 2018-06-27 1.0636 2.1150
18 2018-06-26 1.0627 2.1141
19 2018-06-25 1.0625 2.1139
20 2018-06-22 1.0617 2.1131