大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-05-22 1.0545 2.1059
2 2018-05-21 1.0536 2.1050
3 2018-05-18 1.0520 2.1034
4 2018-05-17 1.0519 2.1033
5 2018-05-16 1.0523 2.1037
6 2018-05-15 1.0529 2.1043
7 2018-05-14 1.0526 2.1040
8 2018-05-11 1.0530 2.1044
9 2018-05-10 1.0535 2.1049
10 2018-05-09 1.0534 2.1048
11 2018-05-08 1.0529 2.1043
12 2018-05-07 1.0524 2.1038
13 2018-05-04 1.0519 2.1033
14 2018-05-03 1.0515 2.1029
15 2018-05-02 1.0512 2.1026
16 2018-04-27 1.0513 2.1027
17 2018-04-26 1.0514 2.1028
18 2018-04-25 1.0522 2.1036
19 2018-04-24 1.0530 2.1044
20 2018-04-23 1.0500 2.1014