大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-18 1.1008 2.1522
2 2018-12-17 1.1009 2.1523
3 2018-12-14 1.1018 2.1532
4 2018-12-13 1.1026 2.1540
5 2018-12-12 1.1039 2.1553
6 2018-12-11 1.1036 2.1550
7 2018-12-10 1.1032 2.1546
8 2018-12-07 1.1024 2.1538
9 2018-12-06 1.1024 2.1538
10 2018-12-05 1.1023 2.1537
11 2018-12-04 1.1017 2.1531
12 2018-12-03 1.1007 2.1521
13 2018-11-30 1.0990 2.1504
14 2018-11-29 1.0988 2.1502
15 2018-11-28 1.0990 2.1504
16 2018-11-27 1.0981 2.1495
17 2018-11-26 1.0980 2.1494
18 2018-11-23 1.0974 2.1488
19 2018-11-22 1.0982 2.1496
20 2018-11-21 1.0992 2.1506