大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-22 1.0531 2.1833
2 2019-03-21 1.0532 2.1834
3 2019-03-20 1.0519 2.1821
4 2019-03-19 1.0512 2.1814
5 2019-03-18 1.0515 2.1817
6 2019-03-15 1.0474 2.1776
7 2019-03-14 1.0459 2.1761
8 2019-03-13 1.0476 2.1778
9 2019-03-12 1.0511 2.1813
10 2019-03-11 1.0485 2.1787
11 2019-03-08 1.0447 2.1749
12 2019-03-07 1.0513 2.1815
13 2019-03-06 1.0525 2.1827
14 2019-03-05 1.0514 2.1816
15 2019-03-04 1.0498 2.1800
16 2019-03-01 1.0469 2.1771
17 2019-02-28 1.0440 2.1742
18 2019-02-27 1.0435 2.1737
19 2019-02-26 1.0455 2.1757
20 2019-02-25 1.0465 2.1767