大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0489 2.2221
2 2020-03-26 1.0493 2.2225
3 2020-03-25 1.0492 2.2224
4 2020-03-24 1.0460 2.2192
5 2020-03-23 1.0449 2.2181
6 2020-03-20 1.0481 2.2213
7 2020-03-18 1.0450 2.2182
8 2020-03-17 1.0447 2.2179
9 2020-03-16 1.0479 2.2211
10 2020-03-13 1.0534 2.2266
11 2020-03-12 1.0551 2.2283
12 2020-03-11 1.0574 2.2306
13 2020-03-10 1.0581 2.2313
14 2020-03-09 1.0569 2.2301
15 2020-03-06 1.0613 2.2345
16 2020-03-05 1.0605 2.2337
17 2020-03-04 1.0582 2.2314
18 2020-03-03 1.0583 2.2315
19 2020-03-02 1.0573 2.2305
20 2020-02-28 1.0557 2.2289