大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0888 2.1402
2 2018-10-18 1.0878 2.1392
3 2018-10-17 1.0879 2.1393
4 2018-10-16 1.0876 2.1390
5 2018-10-15 1.0880 2.1394
6 2018-10-12 1.0878 2.1392
7 2018-10-11 1.0867 2.1381
8 2018-10-10 1.0874 2.1388
9 2018-10-09 1.0870 2.1384
10 2018-10-08 1.0874 2.1388
11 2018-09-28 1.0876 2.1390
12 2018-09-27 1.0868 2.1382
13 2018-09-26 1.0870 2.1384
14 2018-09-25 1.0866 2.1380
15 2018-09-21 1.0865 2.1379
16 2018-09-20 1.0858 2.1372
17 2018-09-19 1.0857 2.1371
18 2018-09-18 1.0850 2.1364
19 2018-09-17 1.0847 2.1361
20 2018-09-14 1.0845 2.1359