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大成月添利A(090021)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 1.0034 1.0034
2 2020-10-16 1.0033 1.0033
3 2020-10-15 1.0032 1.0032
4 2020-10-14 1.0032 1.0032
5 2020-10-13 1.0032 1.0032
6 2020-10-12 1.0031 1.0031
7 2020-10-09 1.0031 1.0031
8 2020-09-30 1.0026 1.0026
9 2020-09-29 1.0025 1.0025
10 2020-09-28 1.0026 1.0026
11 2020-09-25 1.0025 1.0025
12 2020-09-24 1.0023 1.0023
13 2020-09-23 1.0022 1.0022
14 2020-09-22 1.0022 1.0022
15 2020-09-21 1.0021 1.0021
16 2020-09-18 1.0021 1.0021
17 2020-09-17 1.0021 1.0021
18 2020-09-16 1.0021 1.0021
19 2020-09-15 1.0020 1.0020
20 2020-09-14 1.0021 1.0021
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