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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0446 1.0446
2 2023-02-10 1.0444 1.0444
3 2023-02-03 1.0441 1.0441
4 2023-01-20 1.0431 1.0431
5 2023-01-13 1.0431 1.0431
6 2023-01-12 1.0431 1.0431
7 2023-01-11 1.0428 1.0428
8 2023-01-10 1.0425 1.0425
9 2023-01-09 1.0434 1.0434
10 2023-01-06 1.0434 1.0434
11 2023-01-05 1.0438 1.0438
12 2023-01-04 1.0441 1.0441
13 2023-01-03 1.0440 1.0440
14 2022-12-31 1.0438 1.0438
15 2022-12-30 1.0438 1.0438
16 2022-12-29 1.0431 1.0431
17 2022-12-28 1.0424 1.0424
18 2022-12-27 1.0421 1.0421
19 2022-12-26 1.0424 1.0424
20 2022-12-23 1.0424 1.0424
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