安心回报A(110027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-13 1.5310 2.4170
2 2018-08-10 1.5320 2.4180
3 2018-08-09 1.5320 2.4180
4 2018-08-08 1.5180 2.4040
5 2018-08-07 1.5270 2.4130
6 2018-08-06 1.5030 2.3890
7 2018-08-03 1.5110 2.3970
8 2018-08-02 1.5210 2.4070
9 2018-08-01 1.5320 2.4180
10 2018-07-31 1.5440 2.4300
11 2018-07-30 1.5410 2.4270
12 2018-07-27 1.5470 2.4330
13 2018-07-26 1.5480 2.4340
14 2018-07-25 1.5620 2.4480
15 2018-07-24 1.5670 2.4530
16 2018-07-23 1.5590 2.4450
17 2018-07-20 1.5500 2.4360
18 2018-07-19 1.5310 2.4170
19 2018-07-18 1.5250 2.4110
20 2018-07-17 1.5270 2.4130