安心回报A(110027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.5190 2.4050
2 2018-06-21 1.5150 2.4010
3 2018-06-20 1.5190 2.4050
4 2018-06-19 1.5140 2.4000
5 2018-06-15 1.5520 2.4380
6 2018-06-14 1.5620 2.4480
7 2018-06-13 1.5630 2.4490
8 2018-06-12 1.5690 2.4550
9 2018-06-11 1.5570 2.4430
10 2018-06-08 1.5590 2.4450
11 2018-06-07 1.5690 2.4550
12 2018-06-06 1.5630 2.4490
13 2018-06-05 1.5630 2.4490
14 2018-06-04 1.5520 2.4380
15 2018-06-01 1.5460 2.4320
16 2018-05-31 1.5520 2.4380
17 2018-05-30 1.5350 2.4210
18 2018-05-29 1.5560 2.4420
19 2018-05-28 1.5680 2.4540
20 2018-05-25 1.5700 2.4560