| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 2.4548 | 2.4548 |
| 2 | 2019-09-10 | 2.4698 | 2.4698 |
| 3 | 2019-09-09 | 2.4762 | 2.4762 |
| 4 | 2019-09-06 | 2.4611 | 2.4611 |
| 5 | 2019-09-05 | 2.4482 | 2.4482 |
| 6 | 2019-09-04 | 2.4209 | 2.4209 |
| 7 | 2019-09-03 | 2.4027 | 2.4027 |
| 8 | 2019-09-02 | 2.4044 | 2.4044 |
| 9 | 2019-08-30 | 2.3730 | 2.3730 |
| 10 | 2019-08-29 | 2.3752 | 2.3752 |
| 11 | 2019-08-28 | 2.3787 | 2.3787 |
| 12 | 2019-08-27 | 2.3910 | 2.3910 |
| 13 | 2019-08-26 | 2.3650 | 2.3650 |
| 14 | 2019-08-23 | 2.3892 | 2.3892 |
| 15 | 2019-08-22 | 2.3771 | 2.3771 |
| 16 | 2019-08-21 | 2.3668 | 2.3668 |
| 17 | 2019-06-06 | 2.1836 | 2.1836 |
| 18 | 2019-06-05 | 2.1990 | 2.1990 |
| 19 | 2019-05-31 | 2.2164 | 2.2164 |
| 20 | 2019-05-30 | 2.2218 | 2.2218 |
基本资料
