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H股ETF联接A(美元现钞)(110033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-29 0.1663 0.1663
2 2020-10-28 0.1664 0.1664
3 2020-10-27 0.1671 0.1671
4 2020-10-26 0.1690 0.1690
5 2020-10-23 0.1690 0.1690
6 2020-10-22 0.1684 0.1684
7 2020-10-21 0.1683 0.1683
8 2020-10-20 0.1669 0.1669
9 2020-10-19 0.1667 0.1667
10 2020-10-16 0.1657 0.1657
11 2020-10-15 0.1633 0.1633
12 2020-10-14 0.1658 0.1658
13 2020-10-13 0.1651 0.1651
14 2020-10-12 0.1652 0.1652
15 2020-10-09 0.1610 0.1610
16 2020-09-30 0.1576 0.1576
17 2020-09-29 0.1558 0.1558
18 2020-09-28 0.1573 0.1573
19 2020-09-25 0.1560 0.1560
20 2020-09-24 0.1571 0.1571
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