国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.6578 2.3028
2 2018-09-20 0.6410 2.2860
3 2018-09-19 0.6425 2.2875
4 2018-09-18 0.6317 2.2767
5 2018-09-17 0.6215 2.2665
6 2018-09-14 0.6256 2.2706
7 2018-09-13 0.6302 2.2752
8 2018-09-12 0.6231 2.2681
9 2018-09-11 0.6267 2.2717
10 2018-09-10 0.6260 2.2710
11 2018-09-07 0.6358 2.2808
12 2018-09-06 0.6386 2.2836
13 2018-09-05 0.6419 2.2869
14 2018-09-04 0.6528 2.2978
15 2018-09-03 0.6450 2.2900
16 2018-08-31 0.6433 2.2883
17 2018-08-30 0.6458 2.2908
18 2018-08-29 0.6532 2.2982
19 2018-08-28 0.6570 2.3020
20 2018-08-27 0.6568 2.3018