国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 0.7433 2.3883
2 2019-04-03 0.7375 2.3825
3 2019-04-02 0.7311 2.3761
4 2019-04-01 0.7325 2.3775
5 2019-03-29 0.7129 2.3579
6 2019-03-28 0.6898 2.3348
7 2019-03-27 0.6948 2.3398
8 2019-03-26 0.6870 2.3320
9 2019-03-25 0.6965 2.3415
10 2019-03-22 0.7062 2.3512
11 2019-03-21 0.7053 2.3503
12 2019-03-20 0.7027 2.3477
13 2019-03-19 0.7094 2.3544
14 2019-03-18 0.7113 2.3563
15 2019-03-15 0.6952 2.3402
16 2019-03-14 0.6889 2.3339
17 2019-03-13 0.7008 2.3458
18 2019-03-12 0.7095 2.3545
19 2019-03-11 0.6997 2.3447
20 2019-03-08 0.6788 2.3238