国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 0.8587 2.5037
2 2020-03-26 0.8617 2.5067
3 2020-03-25 0.8636 2.5086
4 2020-03-24 0.8396 2.4846
5 2020-03-23 0.8229 2.4679
6 2020-03-20 0.8467 2.4917
7 2020-03-19 0.8313 2.4763
8 2020-03-18 0.8351 2.4801
9 2020-03-17 0.8479 2.4929
10 2020-03-16 0.8500 2.4950
11 2020-03-13 0.8845 2.5295
12 2020-03-12 0.8951 2.5401
13 2020-03-11 0.9133 2.5583
14 2020-03-10 0.9284 2.5734
15 2020-03-09 0.9084 2.5534
16 2020-03-06 0.9494 2.5944
17 2020-03-05 0.9593 2.6043
18 2020-03-04 0.9461 2.5911
19 2020-03-03 0.9495 2.5945
20 2020-03-02 0.9432 2.5882