国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2014-04-16 0.7180 2.2480
2 2014-04-15 0.7190 2.2490
3 2014-04-14 0.7253 2.2553
4 2014-04-11 0.7245 2.2545
5 2014-04-10 0.7211 2.2511
6 2014-04-09 0.7151 2.2451
7 2014-04-08 0.7143 2.2443
8 2014-04-04 0.7072 2.2372
9 2014-04-03 0.7062 2.2362
10 2014-04-02 0.7093 2.2393
11 2014-04-01 0.7054 2.2354
12 2014-03-31 0.6993 2.2293
13 2014-03-28 0.6990 2.2290
14 2014-03-27 0.7042 2.2342
15 2014-03-26 0.7096 2.2396
16 2014-03-25 0.7094 2.2394
17 2014-03-24 0.7120 2.2420
18 2014-03-21 0.7120 2.2420
19 2014-03-20 0.7095 2.2395
20 2014-03-19 0.7203 2.2503