国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 0.6598 2.3048
2 2018-07-18 0.6641 2.3091
3 2018-07-17 0.6789 2.3239
4 2018-07-16 0.6764 2.3214
5 2018-07-13 0.6742 2.3192
6 2018-07-12 0.6698 2.3148
7 2018-07-11 0.6495 2.2945
8 2018-07-10 0.6614 2.3064
9 2018-07-09 0.6606 2.3056
10 2018-07-06 0.6427 2.2877
11 2018-07-05 0.6391 2.2841
12 2018-07-04 0.6497 2.2947
13 2018-07-03 0.6668 2.3118
14 2018-07-02 0.6480 2.2930
15 2018-06-29 0.6531 2.2981
16 2018-06-28 0.6214 2.2664
17 2018-06-27 0.6275 2.2725
18 2018-06-26 0.6237 2.2687
19 2018-06-25 0.6047 2.2497
20 2018-06-22 0.6116 2.2566