国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-09-20 0.7454 2.3904
2 2017-09-19 0.7411 2.3861
3 2017-09-18 0.7485 2.3935
4 2017-09-15 0.7371 2.3821
5 2017-09-14 0.7441 2.3891
6 2017-09-13 0.7530 2.3980
7 2017-09-12 0.7450 2.3900
8 2017-09-11 0.7619 2.4069
9 2017-09-08 0.7316 2.3766
10 2017-09-07 0.7332 2.3782
11 2017-09-06 0.7422 2.3872
12 2017-09-05 0.7279 2.3729
13 2017-09-04 0.7204 2.3654
14 2017-09-01 0.7176 2.3626
15 2017-08-31 0.7049 2.3499
16 2017-08-30 0.6901 2.3351
17 2017-08-29 0.6830 2.3280
18 2017-08-28 0.6857 2.3307
19 2017-08-25 0.6719 2.3169
20 2017-08-24 0.6581 2.3031