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同瑞A(150064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-18 1.0320 1.4990
2 2020-08-17 1.0310 1.4980
3 2020-08-14 1.0310 1.4980
4 2020-08-13 1.0310 1.4980
5 2020-08-12 1.0310 1.4980
6 2020-08-11 1.0310 1.4980
7 2020-08-10 1.0300 1.4970
8 2020-08-07 1.0300 1.4970
9 2020-08-06 1.0300 1.4970
10 2020-08-05 1.0300 1.4970
11 2020-08-04 1.0300 1.4970
12 2020-08-03 1.0300 1.4970
13 2020-07-31 1.0290 1.4960
14 2020-07-30 1.0290 1.4960
15 2020-07-29 1.0290 1.4960
16 2020-07-28 1.0290 1.4960
17 2020-07-27 1.0290 1.4960
18 2020-07-24 1.0280 1.4950
19 2020-07-23 1.0280 1.4950
20 2020-07-22 1.0280 1.4950
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