同瑞A(150064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0060 1.4730
2 2020-02-11 1.0060 1.4730
3 2020-02-10 1.0060 1.4730
4 2020-02-07 1.0050 1.4720
5 2020-02-06 1.0050 1.4720
6 2020-02-05 1.0050 1.4720
7 2020-02-03 1.0050 1.4720
8 2020-01-23 1.0030 1.4700
9 2020-01-22 1.0030 1.4700
10 2020-01-21 1.0030 1.4700
11 2020-01-20 1.0030 1.4700
12 2020-01-17 1.0020 1.4690
13 2020-01-16 1.0020 1.4690
14 2020-01-15 1.0020 1.4690
15 2020-01-14 1.0020 1.4690
16 2020-01-10 1.0010 1.4680
17 2020-01-09 1.0010 1.4680
18 2019-12-31 1.0500 1.4670
19 2019-12-30 1.0500 1.4670
20 2019-12-27 1.0490 1.4660