互利债B(150142)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2016-11-04 1.5270 1.5270
2 2016-11-03 1.5270 1.5270
3 2016-11-02 1.5270 1.5270
4 2016-11-01 1.5260 1.5260
5 2016-10-31 1.5270 1.5270
6 2016-10-28 1.5270 1.5270
7 2016-10-27 1.5260 1.5260
8 2016-10-26 1.5260 1.5260
9 2016-10-25 1.5270 1.5270
10 2016-10-24 1.5280 1.5280
11 2016-10-21 1.5280 1.5280
12 2016-10-20 1.5280 1.5280
13 2016-10-19 1.5270 1.5270
14 2016-10-18 1.5270 1.5270
15 2016-10-17 1.5270 1.5270
16 2016-10-14 1.5260 1.5260
17 2016-10-13 1.5260 1.5260
18 2016-10-12 1.5260 1.5260
19 2016-10-11 1.5260 1.5260
20 2016-10-10 1.5250 1.5250