食品B(150199)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.2074 2.3163
2 2019-01-17 1.1651 2.2740
3 2019-01-16 1.1663 2.2752
4 2019-01-15 1.1722 2.2811
5 2019-01-14 1.0690 2.1779
6 2019-01-11 1.0982 2.2071
7 2019-01-10 1.0664 2.1753
8 2019-01-09 1.0705 2.1794
9 2019-01-08 1.0407 2.1496
10 2019-01-07 1.0488 2.1577
11 2019-01-04 1.0345 2.1434
12 2019-01-03 1.0024 2.1113
13 2019-01-02 1.0442 2.1531
14 2018-12-31 1.0691 2.1780
15 2018-12-28 1.0698 2.1787
16 2018-12-27 1.0297 2.1386
17 2018-12-26 1.0297 2.1386
18 2018-12-25 1.0438 2.1527
19 2018-12-24 1.0470 2.1559
20 2018-12-21 1.0310 2.1399