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食品B(150199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1558 4.3747
2 2020-09-16 1.1976 4.4165
3 2020-09-15 1.2325 4.4514
4 2020-09-14 1.2153 4.4342
5 2020-09-11 1.2037 4.4226
6 2020-09-10 1.1663 4.3852
7 2020-09-09 1.1442 4.3631
8 2020-09-08 1.2020 4.4209
9 2020-09-07 1.2295 4.4484
10 2020-09-04 1.2846 4.5035
11 2020-09-03 1.3443 4.5632
12 2020-09-02 1.3505 4.5694
13 2020-09-01 1.3452 4.5641
14 2020-08-31 1.3558 4.5747
15 2020-08-28 1.3366 4.5555
16 2020-08-27 1.2710 4.4899
17 2020-08-26 1.2317 4.4506
18 2020-08-25 1.2255 4.4444
19 2020-08-24 1.1814 4.4003
20 2020-08-17 1.1183 4.3372
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