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券商B(150201)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 1.1375 0.1333
2 2020-06-29 1.0692 0.1319
3 2020-06-24 1.1325 0.1332
4 2020-06-23 1.1354 0.1333
5 2020-06-22 1.1151 0.1329
6 2020-06-19 1.0649 0.1319
7 2020-06-18 0.9988 0.1305
8 2020-06-17 0.9785 0.1301
9 2020-06-16 0.9850 0.1303
10 2020-06-15 0.9648 0.1299
11 2020-06-12 0.9671 0.1299
12 2020-06-11 0.9735 0.1300
13 2020-06-10 0.9834 0.1302
14 2020-06-09 0.9993 0.1306
15 2020-06-08 0.9788 0.1301
16 2020-06-05 0.9882 0.1303
17 2020-06-04 0.9699 0.1300
18 2020-06-03 0.9774 0.1301
19 2020-06-02 0.9976 0.1305
20 2020-06-01 1.0031 0.1306
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