| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-25 | 1.0793 | 1.2658 |
| 2 | 2018-09-21 | 1.1594 | 1.2840 |
| 3 | 2018-09-20 | 1.0889 | 1.2680 |
| 4 | 2018-09-19 | 1.0946 | 1.2693 |
| 5 | 2018-09-18 | 1.0150 | 1.2512 |
| 6 | 2018-09-17 | 0.9847 | 1.2444 |
| 7 | 2018-09-14 | 1.0158 | 1.2514 |
| 8 | 2018-09-13 | 1.0110 | 1.2503 |
| 9 | 2018-09-12 | 0.9997 | 1.2478 |
| 10 | 2018-09-11 | 1.0016 | 1.2482 |
| 11 | 2018-09-10 | 1.0207 | 1.2525 |
| 12 | 2018-09-07 | 1.0101 | 1.2501 |
| 13 | 2018-09-06 | 0.9968 | 1.2471 |
| 14 | 2018-09-05 | 1.0326 | 1.2552 |
| 15 | 2018-09-04 | 1.0757 | 1.2650 |
| 16 | 2018-09-03 | 1.0492 | 1.2590 |
| 17 | 2018-08-31 | 1.0582 | 1.2610 |
| 18 | 2018-08-30 | 1.0303 | 1.2547 |
| 19 | 2018-08-29 | 1.0568 | 1.2607 |
| 20 | 2018-08-28 | 1.0427 | 1.2575 |
基本资料
