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中航军B(150222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.6690 0.2880
2 2020-08-03 1.7540 0.3030
3 2020-07-31 1.5680 0.2710
4 2020-07-30 1.5940 0.2750
5 2020-07-29 1.6310 0.2820
6 2020-07-28 1.5830 0.2730
7 2020-07-27 1.5570 0.2690
8 2020-07-24 1.5790 0.2730
9 2020-07-23 1.6500 0.2850
10 2020-07-22 1.5560 0.2690
11 2020-07-21 1.5160 0.2620
12 2020-07-20 1.5860 0.2740
13 2020-07-17 1.3970 0.2410
14 2020-07-16 1.3350 0.2310
15 2020-07-15 1.4250 0.2460
16 2020-07-10 1.4700 0.2540
17 2020-07-09 1.5040 0.2600
18 2020-07-08 1.4100 0.2440
19 2020-06-30 1.0160 0.1750
20 2020-06-29 0.9900 0.1710
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