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证券B级(150224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 0.9100 0.0420
2 2020-06-29 0.8500 0.0410
3 2020-06-24 0.9090 0.0420
4 2020-06-23 0.9110 0.0420
5 2020-06-22 0.8950 0.0410
6 2020-06-19 0.8510 0.0410
7 2020-06-18 0.7940 0.0390
8 2020-06-17 0.7760 0.0390
9 2020-06-16 0.7820 0.0390
10 2020-06-15 0.7620 0.0390
11 2020-06-12 0.7650 0.0390
12 2020-06-11 0.7710 0.0390
13 2020-06-10 0.7810 0.0390
14 2020-06-09 0.7950 0.0390
15 2020-06-08 0.7770 0.0390
16 2020-06-05 0.7860 0.0390
17 2020-06-04 0.7680 0.0390
18 2020-06-03 0.7760 0.0390
19 2020-06-02 0.7920 0.0390
20 2020-06-01 0.7980 0.0400
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