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传媒A级(150247)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-25 1.0000 1.3082
2 2020-11-24 1.0491 1.3080
3 2020-11-23 1.0490 1.3079
4 2020-11-20 1.0485 1.3074
5 2020-11-19 1.0484 1.3073
6 2020-11-18 1.0482 1.3071
7 2020-11-17 1.0481 1.3070
8 2020-11-16 1.0479 1.3068
9 2020-11-13 1.0475 1.3064
10 2020-11-12 1.0473 1.3062
11 2020-11-11 1.0472 1.3061
12 2020-11-10 1.0470 1.3059
13 2020-11-09 1.0469 1.3058
14 2020-11-06 1.0464 1.3053
15 2020-11-05 1.0463 1.3052
16 2020-11-04 1.0461 1.3050
17 2020-11-03 1.0460 1.3049
18 2020-11-02 1.0458 1.3047
19 2020-10-30 1.0454 1.3043
20 2020-10-29 1.0452 1.3041
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