银行B类(150268)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-22 0.9965 0.9965
2 2019-03-21 1.0006 1.0006
3 2019-03-20 1.0147 1.0147
4 2019-03-19 1.0121 1.0121
5 2019-03-18 1.0216 1.0216
6 2019-03-15 0.9894 0.9894
7 2019-03-14 0.9820 0.9820
8 2019-03-13 0.9829 0.9829
9 2019-03-12 0.9816 0.9816
10 2019-03-11 0.9748 0.9748
11 2019-03-08 0.9688 0.9688
12 2019-03-07 1.0425 1.0425
13 2019-03-06 1.0739 1.0739
14 2019-03-05 1.0660 1.0660
15 2019-03-04 1.0741 1.0741
16 2019-03-01 1.0635 1.0635
17 2019-02-28 1.0017 1.0017
18 2019-02-27 1.0100 1.0100
19 2019-02-26 0.9798 0.9798
20 2019-02-25 1.0247 1.0247