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证券股B(150302)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 0.9762 0.0842
2 2020-06-29 0.9157 0.0790
3 2020-06-24 0.9725 0.0839
4 2020-06-23 0.9746 0.0841
5 2020-06-22 0.9548 0.0824
6 2020-06-19 0.9046 0.0781
7 2020-06-18 0.8416 0.0726
8 2020-06-17 0.8229 0.0710
9 2020-06-16 0.8291 0.0715
10 2020-06-15 0.8108 0.0700
11 2020-06-12 0.8123 0.0701
12 2020-06-11 0.8178 0.0706
13 2020-06-10 0.8274 0.0714
14 2020-06-09 0.8407 0.0725
15 2020-06-08 0.8203 0.0708
16 2020-06-05 0.8285 0.0715
17 2020-06-04 0.8117 0.0700
18 2020-06-03 0.8200 0.0708
19 2020-06-02 0.8380 0.0723
20 2020-06-01 0.8397 0.0725
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