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军工股A(150335)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-27 1.0530 1.3310
2 2020-11-26 1.0520 1.3300
3 2020-11-25 1.0520 1.3300
4 2020-11-24 1.0520 1.3300
5 2020-11-23 1.0520 1.3300
6 2020-11-20 1.0520 1.3300
7 2020-11-19 1.0510 1.3280
8 2020-11-18 1.0510 1.3280
9 2020-11-17 1.0510 1.3280
10 2020-11-16 1.0510 1.3280
11 2020-11-13 1.0500 1.3270
12 2020-11-12 1.0500 1.3270
13 2020-11-11 1.0500 1.3270
14 2020-11-10 1.0500 1.3270
15 2020-11-09 1.0500 1.3270
16 2020-11-06 1.0490 1.3260
17 2020-11-05 1.0490 1.3260
18 2020-11-04 1.0490 1.3260
19 2020-11-03 1.0490 1.3260
20 2020-11-02 1.0490 1.3260
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