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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-21 1.1304 1.1304
2 2021-01-20 1.1377 1.1377
3 2021-01-19 1.1180 1.1180
4 2021-01-18 1.0943 1.0943
5 2021-01-15 1.0790 1.0790
6 2021-01-14 1.0793 1.0793
7 2021-01-13 1.0666 1.0666
8 2021-01-12 1.0706 1.0706
9 2021-01-11 1.0567 1.0567
10 2021-01-08 1.0442 1.0442
11 2021-01-07 1.0239 1.0239
12 2021-01-06 1.0398 1.0398
13 2021-01-05 1.0273 1.0273
14 2021-01-04 1.0366 1.0366
15 2020-12-31 1.0344 1.0344
16 2020-12-30 1.0299 1.0299
17 2020-12-29 1.0114 1.0114
18 2020-12-28 0.9949 0.9949
19 2020-12-25 1.0094 1.0094
20 2020-12-24 1.0099 1.0099
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