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招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9044 0.9044
2 2023-02-10 0.8774 0.8774
3 2023-02-03 0.8765 0.8765
4 2023-01-20 0.8825 0.8825
5 2023-01-19 0.8847 0.8847
6 2023-01-13 0.8863 0.8863
7 2023-01-12 0.8618 0.8618
8 2023-01-11 0.8677 0.8677
9 2023-01-10 0.8737 0.8737
10 2023-01-09 0.8681 0.8681
11 2023-01-06 0.8510 0.8510
12 2023-01-05 0.8518 0.8518
13 2023-01-04 0.8173 0.8173
14 2023-01-03 0.8169 0.8169
15 2022-12-31 0.8298 0.8298
16 2022-12-30 0.8298 0.8298
17 2022-12-29 0.8239 0.8239
18 2022-12-28 0.8312 0.8312
19 2022-12-27 0.8344 0.8344
20 2022-12-26 0.8220 0.8220
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