国债ETF(159926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 116.6280 1.1660
2 2020-04-01 116.7610 1.1680
3 2020-03-31 116.5720 1.1660
4 2020-03-30 116.4760 1.1650
5 2020-03-30 116.4760 1.1650
6 2020-03-30 116.4760 1.1650
7 2020-03-27 116.4030 1.1640
8 2020-03-26 116.5080 1.1650
9 2020-03-25 116.1300 1.1610
10 2020-03-23 115.9400 1.1590
11 2020-03-20 115.6270 1.1560
12 2020-03-19 115.4530 1.1550
13 2020-03-18 115.5270 1.1550
14 2020-03-17 115.5020 1.1550
15 2020-03-16 115.6600 1.1570
16 2020-03-13 115.5930 1.1560
17 2020-03-12 115.7580 1.1580
18 2020-03-11 115.8120 1.1580
19 2020-03-10 115.8580 1.1590
20 2020-03-09 116.1430 1.1610