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H股ETF(159954)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0952 1.0952
2 2021-01-22 1.0631 1.0631
3 2021-01-21 1.0804 1.0804
4 2021-01-20 1.0868 1.0868
5 2021-01-19 1.0694 1.0694
6 2021-01-18 1.0437 1.0437
7 2021-01-15 1.0257 1.0257
8 2021-01-14 1.0260 1.0260
9 2021-01-13 1.0124 1.0124
10 2021-01-12 1.0189 1.0189
11 2021-01-11 1.0038 1.0038
12 2021-01-08 0.9927 0.9927
13 2021-01-07 0.9767 0.9767
14 2021-01-06 0.9863 0.9863
15 2021-01-05 0.9782 0.9782
16 2021-01-04 0.9813 0.9813
17 2020-12-31 0.9790 0.9790
18 2020-12-30 0.9721 0.9721
19 2020-12-29 0.9547 0.9547
20 2020-12-28 0.9396 0.9396
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