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央企ETF(159959)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3334 1.3334
2 2023-02-10 1.3275 1.3275
3 2023-02-03 1.3235 1.3235
4 2023-01-20 1.3199 1.3199
5 2023-01-19 1.3012 1.3012
6 2023-01-13 1.2649 1.2649
7 2023-01-12 1.2594 1.2594
8 2023-01-11 1.2548 1.2548
9 2023-01-10 1.2573 1.2573
10 2023-01-09 1.2588 1.2588
11 2023-01-06 1.2609 1.2609
12 2023-01-05 1.2677 1.2677
13 2023-01-04 1.2587 1.2587
14 2023-01-03 1.2561 1.2561
15 2022-12-31 1.2345 1.2345
16 2022-12-30 1.2345 1.2345
17 2022-12-29 1.2305 1.2305
18 2022-12-28 1.2319 1.2319
19 2022-12-27 1.2404 1.2404
20 2022-12-26 1.2332 1.2332
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