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恒生国企(159960)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0786 1.0786
2 2021-01-15 1.0608 1.0608
3 2021-01-14 1.0626 1.0626
4 2021-01-13 1.0497 1.0497
5 2021-01-12 1.0564 1.0564
6 2021-01-11 1.0402 1.0402
7 2021-01-08 1.0289 1.0289
8 2021-01-07 1.0131 1.0131
9 2021-01-06 1.0233 1.0233
10 2021-01-05 1.0161 1.0161
11 2021-01-04 1.0195 1.0195
12 2020-12-31 1.0163 1.0163
13 2020-12-30 1.0093 1.0093
14 2020-12-29 0.9925 0.9925
15 2020-12-28 0.9771 0.9771
16 2020-12-25 0.9886 0.9886
17 2020-12-24 0.9891 0.9891
18 2020-12-23 0.9913 0.9913
19 2020-12-22 0.9809 0.9809
20 2020-12-21 0.9865 0.9865
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