南方积配(160105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-17 1.0137 3.1553
2 2020-01-16 1.0135 3.1551
3 2020-01-15 1.0323 3.1579
4 2020-01-14 1.0395 3.1651
5 2020-01-13 1.0442 3.1698
6 2020-01-10 1.0360 3.1616
7 2020-01-09 1.0380 3.1636
8 2019-12-27 1.0000 3.1256
9 2019-12-19 1.0041 3.1297
10 2019-12-18 1.0034 3.1290
11 2019-12-17 1.0062 3.1318
12 2019-12-16 0.9953 3.1209
13 2019-12-13 0.9875 3.1131
14 2019-12-11 0.9723 3.0979
15 2019-12-10 0.9729 3.0985
16 2019-12-09 0.9707 3.0963
17 2019-12-06 0.9707 3.0963
18 2019-12-05 0.9629 3.0885
19 2019-12-04 0.9535 3.0791
20 2019-12-03 0.9515 3.0771