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南方金砖(160121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.3120 1.3320
2 2020-08-05 1.3250 1.3450
3 2020-08-04 1.3120 1.3320
4 2020-08-03 1.2970 1.3170
5 2020-07-31 1.2870 1.3070
6 2020-07-30 1.2900 1.3100
7 2020-07-29 1.3010 1.3210
8 2020-07-28 1.2880 1.3080
9 2020-07-27 1.2880 1.3080
10 2020-07-24 1.2780 1.2980
11 2020-07-23 1.2980 1.3180
12 2020-07-22 1.2880 1.3080
13 2020-07-21 1.3190 1.3390
14 2020-07-20 1.2860 1.3060
15 2020-07-17 1.2750 1.2950
16 2020-07-16 1.2620 1.2820
17 2020-07-15 1.2980 1.3180
18 2020-07-14 1.2900 1.3100
19 2020-07-09 1.3440 1.3640
20 2020-07-08 1.3290 1.3490
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