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南方香港(160125)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.3669 1.4569
2 2020-09-15 1.3789 1.4689
3 2020-09-14 1.3787 1.4687
4 2020-09-11 1.3660 1.4560
5 2020-09-10 1.3571 1.4471
6 2020-09-09 1.3538 1.4438
7 2020-09-08 1.3614 1.4514
8 2020-09-07 1.3632 1.4532
9 2020-09-04 1.3629 1.4529
10 2020-09-03 1.3691 1.4591
11 2020-09-02 1.3727 1.4627
12 2020-09-01 1.3778 1.4678
13 2020-08-31 1.3701 1.4601
14 2020-08-28 1.3764 1.4664
15 2020-08-27 1.3767 1.4667
16 2020-08-26 1.3940 1.4840
17 2020-08-25 1.3990 1.4890
18 2020-08-24 1.4049 1.4949
19 2020-08-21 1.4106 1.5006
20 2020-08-14 1.3913 1.4813
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