| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-08-16 | 0.7770 | 1.9910 |
| 2 | 2018-08-15 | 0.7890 | 2.0220 |
| 3 | 2018-08-14 | 0.8060 | 2.0660 |
| 4 | 2018-08-13 | 0.8080 | 2.0710 |
| 5 | 2018-08-10 | 0.8100 | 2.0760 |
| 6 | 2018-08-09 | 0.8070 | 2.0680 |
| 7 | 2018-08-08 | 0.7880 | 2.0190 |
| 8 | 2018-08-07 | 0.8030 | 2.0580 |
| 9 | 2018-08-06 | 0.7810 | 2.0010 |
| 10 | 2018-08-03 | 0.7940 | 2.0350 |
| 11 | 2018-08-02 | 0.8110 | 2.0780 |
| 12 | 2018-08-01 | 0.8330 | 2.1350 |
| 13 | 2018-07-31 | 0.8490 | 2.1760 |
| 14 | 2018-07-30 | 0.8500 | 2.1780 |
| 15 | 2018-07-27 | 0.8570 | 2.1960 |
| 16 | 2018-07-26 | 0.8600 | 2.2040 |
| 17 | 2018-07-25 | 0.8690 | 2.2270 |
| 18 | 2018-07-24 | 0.8710 | 2.2320 |
| 19 | 2018-07-23 | 0.8540 | 2.1890 |
| 20 | 2018-07-20 | 0.8540 | 2.1890 |
基本资料
