国泰价值(160215)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-16 1.4970 2.0250
2 2017-08-15 1.5050 2.0330
3 2017-08-14 1.4890 2.0170
4 2017-08-11 1.4520 1.9800
5 2017-08-10 1.4860 2.0140
6 2017-08-09 1.5070 2.0350
7 2017-08-08 1.4920 2.0200
8 2017-08-07 1.5120 2.0400
9 2017-08-04 1.4850 2.0130
10 2017-08-03 1.5120 2.0400
11 2017-08-02 1.5020 2.0300
12 2017-08-01 1.4970 2.0250
13 2017-07-31 1.5050 2.0330
14 2017-07-28 1.4780 2.0060
15 2017-07-27 1.4560 1.9840
16 2017-07-26 1.4590 1.9870
17 2017-07-25 1.4710 1.9990
18 2017-07-24 1.4790 2.0070
19 2017-07-21 1.4920 2.0200
20 2017-07-20 1.7220 2.0020