国泰价值(160215)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.3120 1.9220
2 2018-09-20 1.2700 1.8800
3 2018-09-19 1.2680 1.8780
4 2018-09-18 1.2360 1.8460
5 2018-09-17 1.2100 1.8200
6 2018-09-14 1.2350 1.8450
7 2018-09-13 1.2330 1.8430
8 2018-09-12 1.2250 1.8350
9 2018-09-11 1.2330 1.8430
10 2018-09-10 1.2430 1.8530
11 2018-09-07 1.2610 1.8710
12 2018-09-06 1.2540 1.8640
13 2018-09-05 1.2670 1.8770
14 2018-09-04 1.2960 1.9060
15 2018-09-03 1.2930 1.9030
16 2018-08-31 1.2980 1.9080
17 2018-08-30 1.3220 1.9320
18 2018-08-29 1.3310 1.9410
19 2018-08-28 1.3520 1.9620
20 2018-08-27 1.3470 1.9570