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国泰商品(160216)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.4550 0.4550
2 2023-02-09 0.4500 0.4500
3 2023-02-02 0.4520 0.4520
4 2023-01-19 0.4640 0.4640
5 2023-01-12 0.4620 0.4620
6 2023-01-11 0.4550 0.4550
7 2023-01-10 0.4510 0.4510
8 2023-01-09 0.4510 0.4510
9 2023-01-06 0.4490 0.4490
10 2023-01-05 0.4380 0.4380
11 2023-01-04 0.4370 0.4370
12 2023-01-03 0.4360 0.4360
13 2022-12-31 0.4400 0.4400
14 2022-12-30 0.4400 0.4400
15 2022-12-29 0.4420 0.4420
16 2022-12-28 0.4380 0.4380
17 2022-12-27 0.4450 0.4450
18 2022-12-26 0.4430 0.4430
19 2022-12-23 0.4430 0.4430
20 2022-12-22 0.4360 0.4360
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