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国泰国证房地产行业指数A(160218)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8812 1.7369
2 2023-02-10 0.8825 1.7382
3 2023-02-03 0.8710 1.7267
4 2023-01-20 0.8812 1.7369
5 2023-01-13 0.8754 1.7311
6 2023-01-12 0.8713 1.7270
7 2023-01-11 0.8864 1.7421
8 2023-01-10 0.8784 1.7341
9 2023-01-09 0.8800 1.7357
10 2023-01-06 0.8882 1.7439
11 2023-01-05 0.8980 1.7537
12 2023-01-04 0.8944 1.7501
13 2023-01-03 0.8637 1.7194
14 2022-12-31 0.8549 1.7106
15 2022-12-30 0.8549 1.7106
16 2022-12-29 0.8531 1.7088
17 2022-12-28 0.8716 1.7273
18 2022-12-27 0.8697 1.7254
19 2022-12-26 0.8652 1.7209
20 2022-12-23 0.8791 1.7348
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