国泰食品(160222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.3902 2.0389
2 2018-01-18 1.4049 2.0536
3 2018-01-17 1.3991 2.0478
4 2018-01-16 1.4317 2.0804
5 2018-01-15 1.4255 2.0742
6 2018-01-12 1.4257 2.0744
7 2018-01-11 1.4060 2.0547
8 2018-01-10 1.4196 2.0683
9 2018-01-09 1.3997 2.0484
10 2018-01-08 1.3616 2.0103
11 2018-01-05 1.3593 2.0080
12 2018-01-04 1.3593 2.0080
13 2018-01-03 1.3272 1.9759
14 2018-01-02 1.3164 1.9651
15 2017-12-31 1.3405 1.9618
16 2017-12-29 1.3405 1.9618
17 2017-12-28 1.3508 1.9721
18 2017-12-27 1.3125 1.9338
19 2017-12-26 1.3351 1.9564
20 2017-12-25 1.3491 1.9704