国泰食品(160222)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-19 1.0735 1.7222
2 2018-11-16 1.0601 1.7088
3 2018-11-15 1.0575 1.7062
4 2018-11-14 1.0503 1.6990
5 2018-11-13 1.0690 1.7177
6 2018-11-12 1.0430 1.6917
7 2018-11-09 1.0425 1.6912
8 2018-11-08 1.0478 1.6965
9 2018-11-07 1.0481 1.6968
10 2018-11-06 1.0448 1.6935
11 2018-11-05 1.0567 1.7054
12 2018-11-02 1.0829 1.7316
13 2018-11-01 1.0264 1.6751
14 2018-10-31 1.0088 1.6575
15 2018-10-30 0.9748 1.6235
16 2018-10-29 0.9823 1.6310
17 2018-10-26 1.0658 1.7145
18 2018-10-25 1.0950 1.7437
19 2018-10-24 1.1187 1.7674
20 2018-10-23 1.1522 1.8009