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国泰食品(160222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-22 1.2232 2.9962
2 2021-10-21 1.2014 2.9744
3 2021-10-20 1.1975 2.9705
4 2021-10-19 1.1934 2.9664
5 2021-10-18 1.1740 2.9470
6 2021-10-15 1.2366 3.0096
7 2021-10-14 1.2450 3.0180
8 2021-10-13 1.2542 3.0272
9 2021-10-12 1.2177 2.9907
10 2021-10-11 1.2160 2.9890
11 2021-10-08 1.2216 2.9946
12 2021-09-30 1.1923 2.9653
13 2021-09-29 1.1835 2.9565
14 2021-09-28 1.1856 2.9586
15 2021-09-27 1.1968 2.9698
16 2021-09-24 1.1408 2.9138
17 2021-09-23 1.1061 2.8791
18 2021-09-22 1.0939 2.8669
19 2021-09-17 1.1205 2.8935
20 2021-09-16 1.0937 2.8667
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