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港股精选(160322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3819 1.4319
2 2020-09-16 1.4011 1.4511
3 2020-09-15 1.3780 1.4280
4 2020-09-14 1.3689 1.4189
5 2020-09-11 1.3443 1.3943
6 2020-09-10 1.2976 1.3476
7 2020-09-09 1.2943 1.3443
8 2020-09-08 1.3118 1.3618
9 2020-09-07 1.3373 1.3873
10 2020-09-04 1.3706 1.4206
11 2020-09-03 1.3849 1.4349
12 2020-09-02 1.4266 1.4766
13 2020-09-01 1.4024 1.4524
14 2020-08-31 1.3758 1.4258
15 2020-08-28 1.4032 1.4532
16 2020-08-27 1.3877 1.4377
17 2020-08-26 1.3519 1.4019
18 2020-08-25 1.3599 1.4099
19 2020-08-24 1.3684 1.4184
20 2020-08-17 1.3179 1.3679
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