华安S300(160415)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 0.6720 0.9320
2 2018-10-15 0.6850 0.9450
3 2018-10-12 0.6960 0.9560
4 2018-10-11 0.6990 0.9590
5 2018-10-10 0.7390 0.9990
6 2018-10-09 0.7420 1.0020
7 2018-10-08 0.7440 1.0040
8 2018-09-28 0.7750 1.0350
9 2018-09-27 0.7700 1.0300
10 2018-09-26 0.7760 1.0360
11 2018-09-25 0.7700 1.0300
12 2018-09-21 0.7750 1.0350
13 2018-09-20 0.7600 1.0200
14 2018-09-19 0.7610 1.0210
15 2018-09-18 0.7520 1.0120
16 2018-09-17 0.7430 1.0030
17 2018-09-14 0.7530 1.0130
18 2018-09-13 0.7550 1.0150
19 2018-09-12 0.7530 1.0130
20 2018-09-11 0.7590 1.0190