华安S300(160415)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 0.8810 1.1410
2 2018-07-19 0.8720 1.1320
3 2018-07-18 0.8760 1.1360
4 2018-07-17 0.8850 1.1450
5 2018-07-16 0.8880 1.1480
6 2018-07-13 0.8890 1.1490
7 2018-07-12 0.8860 1.1460
8 2018-07-11 0.8640 1.1240
9 2018-07-10 0.8800 1.1400
10 2018-07-09 0.8760 1.1360
11 2018-07-06 0.8550 1.1150
12 2018-07-05 0.8500 1.1100
13 2018-07-04 0.8640 1.1240
14 2018-07-03 0.8820 1.1420
15 2018-07-02 0.8800 1.1400
16 2018-06-29 0.9000 1.1600
17 2018-06-28 0.8720 1.1320
18 2018-06-27 0.8810 1.1410
19 2018-06-26 0.8970 1.1570
20 2018-06-25 0.8980 1.1580