石油基金(160416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-14 0.9630 1.0030
2 2019-01-11 0.9700 1.0100
3 2019-01-10 0.9800 1.0200
4 2019-01-09 0.9800 1.0200
5 2019-01-08 0.9660 1.0060
6 2019-01-07 0.9600 1.0000
7 2019-01-04 0.9510 0.9910
8 2019-01-03 0.9220 0.9620
9 2019-01-02 0.9260 0.9660
10 2018-12-31 0.9110 0.9510
11 2018-12-28 0.9110 0.9510
12 2018-12-27 0.9110 0.9510
13 2018-12-26 0.9080 0.9480
14 2018-12-25 0.8820 0.9220
15 2018-12-24 0.8830 0.9230
16 2018-12-21 0.9030 0.9430
17 2018-12-20 0.9110 0.9510
18 2018-12-19 0.9290 0.9690
19 2018-12-18 0.9350 0.9750
20 2018-12-17 0.9550 0.9950