证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 0.7168 0.4603
2 2018-07-13 0.7194 0.4619
3 2018-07-12 0.7216 0.4633
4 2018-07-11 0.7019 0.4507
5 2018-07-10 0.7226 0.4640
6 2018-07-09 0.7230 0.4642
7 2018-07-06 0.7106 0.4563
8 2018-07-05 0.7058 0.4532
9 2018-07-04 0.7136 0.4582
10 2018-07-03 0.7231 0.4643
11 2018-07-02 0.7130 0.4578
12 2018-06-29 0.7307 0.4692
13 2018-06-28 0.7153 0.4593
14 2018-06-27 0.7078 0.4545
15 2018-06-26 0.7141 0.4585
16 2018-06-25 0.7077 0.4544
17 2018-06-22 0.7162 0.4599
18 2018-06-21 0.7060 0.4533
19 2018-06-20 0.7272 0.4669
20 2018-06-19 0.7290 0.4681