证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-12 1.1963 0.4795
2 2018-12-11 1.1930 0.4782
3 2018-12-10 1.1893 0.4767
4 2018-12-07 1.2049 0.4830
5 2018-12-06 1.2011 0.4815
6 2018-12-05 1.2325 0.4940
7 2018-12-05 1.2325 0.4940
8 2018-12-04 1.2484 0.5004
9 2018-12-03 1.2360 0.4954
10 2018-11-30 1.2051 0.4831
11 2018-11-29 1.1882 0.4763
12 2018-11-28 1.2249 0.4910
13 2018-11-27 1.1967 0.4797
14 2018-11-26 1.1932 0.4783
15 2018-11-23 1.1980 0.4802
16 2018-11-22 1.2335 0.4944
17 2018-11-21 1.2442 0.4987
18 2018-11-20 1.2424 0.4980
19 2018-11-19 1.2961 0.5195
20 2018-11-16 1.2596 0.5049