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证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-01 0.9326 0.6135
2 2020-05-29 0.8959 0.5893
3 2020-05-27 0.8907 0.5859
4 2020-05-25 0.8893 0.5850
5 2020-05-22 0.8916 0.5865
6 2020-05-21 0.9138 0.6011
7 2020-05-20 0.9215 0.6062
8 2020-05-19 0.9261 0.6092
9 2020-05-18 0.9203 0.6054
10 2020-05-15 0.9247 0.6083
11 2020-05-14 0.9235 0.6075
12 2020-05-13 0.9354 0.6153
13 2020-05-12 0.9332 0.6139
14 2020-05-11 0.9361 0.6158
15 2020-05-08 0.9407 0.6188
16 2020-05-07 0.9246 0.6082
17 2020-05-06 0.9313 0.6126
18 2020-04-30 0.9285 0.6108
19 2020-04-29 0.9086 0.5977
20 2020-04-28 0.9050 0.5953
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