证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.7108 0.4564
2 2018-09-20 0.6952 0.4464
3 2018-09-19 0.6963 0.4471
4 2018-09-18 0.6921 0.4444
5 2018-09-17 0.6803 0.4368
6 2018-09-14 0.6833 0.4387
7 2018-09-13 0.6866 0.4409
8 2018-09-12 0.6777 0.4351
9 2018-09-11 0.6751 0.4335
10 2018-09-10 0.6719 0.4314
11 2018-09-07 0.6908 0.4436
12 2018-09-06 0.6899 0.4430
13 2018-09-05 0.6921 0.4444
14 2018-09-04 0.7023 0.4509
15 2018-09-03 0.6964 0.4472
16 2018-08-31 0.6992 0.4490
17 2018-08-30 0.6965 0.4472
18 2018-08-29 0.7060 0.4533
19 2018-08-28 0.7096 0.4556
20 2018-08-27 0.7139 0.4584