证券股基(160419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1030 0.7048
2 2019-04-03 1.1028 0.7047
3 2019-04-02 1.0527 0.6727
4 2019-04-01 1.0556 0.6745
5 2019-03-29 1.0361 0.6621
6 2019-03-28 0.9654 0.6169
7 2019-03-27 0.9722 0.6213
8 2019-03-26 0.9676 0.6183
9 2019-03-25 0.9963 0.6367
10 2019-03-22 1.0326 0.6599
11 2019-03-21 1.0437 0.6669
12 2019-03-20 1.0289 0.6575
13 2019-03-19 1.0153 0.6488
14 2019-03-18 1.0254 0.6553
15 2019-03-15 1.0027 0.6407
16 2019-03-14 0.9899 0.6326
17 2019-03-13 1.0226 0.6535
18 2019-03-12 1.0386 0.6637
19 2019-03-11 1.0290 0.6576
20 2019-03-08 1.0186 0.6509