安丰18C(160523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0350 1.1130
2 2019-09-10 1.0350 1.1130
3 2019-09-09 1.0350 1.1130
4 2019-09-06 1.0350 1.1130
5 2019-09-05 1.0350 1.1130
6 2019-09-04 1.0340 1.1120
7 2019-09-03 1.0330 1.1110
8 2019-09-02 1.0330 1.1110
9 2019-08-30 1.0330 1.1110
10 2019-08-29 1.0330 1.1110
11 2019-08-28 1.0340 1.1120
12 2019-08-27 1.0340 1.1120
13 2019-08-26 1.0340 1.1120
14 2019-08-23 1.0340 1.1120
15 2019-08-22 1.0340 1.1120
16 2019-08-21 1.0340 1.1120
17 2019-06-06 1.0270 1.0920
18 2019-06-05 1.0270 1.0920
19 2019-05-31 1.0250 1.0900
20 2019-05-30 1.0250 1.0900