安丰18C(160523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 0.9820 1.0280
2 2018-06-21 0.9820 1.0280
3 2018-06-20 0.9820 1.0280
4 2018-06-19 0.9820 1.0280
5 2018-06-15 0.9820 1.0280
6 2018-06-14 0.9820 1.0280
7 2018-06-13 0.9820 1.0280
8 2018-06-12 0.9820 1.0280
9 2018-06-11 0.9820 1.0280
10 2018-06-07 0.9820 1.0280
11 2018-06-06 0.9820 1.0280
12 2018-06-05 0.9820 1.0280
13 2018-06-04 0.9810 1.0270
14 2018-06-01 0.9810 1.0270
15 2018-05-31 0.9810 1.0270
16 2018-05-30 0.9820 1.0280
17 2018-05-29 0.9820 1.0280
18 2018-05-28 0.9810 1.0270
19 2018-05-25 0.9810 1.0270
20 2018-05-24 0.9810 1.0270