安丰18C(160523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-17 1.0000 1.0460
2 2018-09-14 1.0000 1.0460
3 2018-09-13 0.9990 1.0450
4 2018-09-12 0.9990 1.0450
5 2018-09-11 0.9990 1.0450
6 2018-09-10 1.0000 1.0460
7 2018-09-07 1.0000 1.0460
8 2018-09-06 1.0000 1.0460
9 2018-09-05 1.0000 1.0460
10 2018-09-04 1.0000 1.0460
11 2018-09-03 1.0000 1.0460
12 2018-08-31 1.0000 1.0460
13 2018-08-30 0.9990 1.0450
14 2018-08-29 0.9990 1.0450
15 2018-08-28 1.0000 1.0460
16 2018-08-27 1.0000 1.0460
17 2018-08-24 1.0000 1.0460
18 2018-08-23 0.9990 1.0450
19 2018-08-22 0.9990 1.0450
20 2018-08-21 0.9990 1.0450