普天债券B(160608)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-09 1.2700 1.9320
2 2020-04-07 1.2690 1.9310
3 2020-04-03 1.2660 1.9280
4 2020-04-02 1.2660 1.9280
5 2020-04-01 1.2670 1.9290
6 2020-03-31 1.2660 1.9280
7 2020-03-30 1.2650 1.9270
8 2020-03-30 1.2650 1.9270
9 2020-03-30 1.2650 1.9270
10 2020-03-27 1.2650 1.9270
11 2020-03-26 1.2650 1.9270
12 2020-03-25 1.2650 1.9270
13 2020-03-23 1.2650 1.9270
14 2020-03-20 1.2630 1.9250
15 2020-03-18 1.2630 1.9250
16 2020-03-17 1.2630 1.9250
17 2020-03-16 1.2640 1.9260
18 2020-03-13 1.2650 1.9270
19 2020-03-12 1.2680 1.9300
20 2020-03-11 1.2680 1.9300