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鹏华500(160616)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.3010 1.3010
2 2020-06-02 1.3000 1.3000
3 2020-06-01 1.3000 1.3000
4 2020-05-29 1.2620 1.2620
5 2020-05-27 1.2520 1.2520
6 2020-05-26 1.2620 1.2620
7 2020-05-25 1.2370 1.2370
8 2020-05-22 1.2400 1.2400
9 2020-05-21 1.2610 1.2610
10 2020-05-20 1.2750 1.2750
11 2020-05-19 1.2870 1.2870
12 2020-05-18 1.2700 1.2700
13 2020-05-15 1.2740 1.2740
14 2020-05-14 1.2690 1.2690
15 2020-05-13 1.2790 1.2790
16 2020-05-12 1.2730 1.2730
17 2020-05-11 1.2700 1.2700
18 2020-05-08 1.2700 1.2700
19 2020-05-07 1.2560 1.2560
20 2020-05-06 1.2570 1.2570
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