资源分级(160620)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0490 0.7750
2 2019-09-10 1.0500 0.7760
3 2019-09-09 1.0460 0.7730
4 2019-09-06 1.0330 0.7650
5 2019-09-05 1.0390 0.7690
6 2019-09-04 1.0310 0.7630
7 2019-09-03 1.0180 0.7550
8 2019-09-02 1.0170 0.7540
9 2019-08-30 0.9980 0.7420
10 2019-08-29 1.0020 0.7450
11 2019-08-28 1.0000 0.7430
12 2019-08-27 0.9990 0.7430
13 2019-08-26 0.9870 0.7350
14 2019-08-23 0.9890 0.7360
15 2019-08-22 0.9920 0.7380
16 2019-08-21 0.9920 0.7380
17 2019-06-06 0.9710 0.7240
18 2019-06-05 0.9810 0.7310
19 2019-05-31 1.0130 0.7520
20 2019-05-30 1.0170 0.7540